Kuvaus
Talouden seurantaa on ollut tarpeen tarkentaa ja teknisen lautakunnan puheenjohtaja on edellyttänyt että raportit käsitellään teknisen lautakunnan kokouksissa.
Käyttötalouden ja investointien tilanne touko 2026. (5/12=42%)
Käyttötalous toimintakulut 42,2 %
Toimintatuotot 32,2 %
Toimintakate 54,6 %
Sekä toiminnallinen että taloudellinen tilanne etenee teknisen käyttösuunnitelman ja aikataulutuksen mukaisesti. Vakuutusmaksut erääntyvät kerran vuodessa ja koskee koko vuotta, mutta näkyy alkuvuoden menoina. Lämmitys kustannukset ovat erityisseurannassa ja talven ja kesän kulutus poikkeavat toisistaan.
Koneiden ja laitteiden vuokrissa ei oltu varauduttu Polygonilta vuokraaviin puhdistuslaitteisiin. Laitteiden tarpeellisuus tarkistetaan ja tarvittaessa haetaan lisämäärärahaa niiden vuokraukseen.
Palkoissa on hiukan ylitystö ajan kohtaan nähden ja palkkojen ylitys nähdään tarkemmin heinäkuun katsauksessa.
Kokouspalkkiot maksetaan heinäkuussa.
Metsän myynnit tuloutuvat vuoden aikana epätasaisesti samoin osa vuokrista esim maanvuokrat tuloutuvat kerran vuodessa.
Yksityistieavustukset tulevat vasta syksyllä maksuun.
Investoinnit ovat käynnistyneet ja toteutetaan parhaillaan, mutta tämä ei näy vielä toteumassa, joska myös laskutus kohteista tulee myöhässä. Investointien toteutuma on tällä hetkellä 4,9%. Laituritoimitus satamaan syksyllä ja kuntalan osapurku ehdollisena mikäli arkistot saadaan lain mukaiseen järjestykseen ja niille löytyy vaatimusten mukainen sijoituspaikka.
Oheismateriaalina tarkemmat raportit tulosalueittain.
Ehdotus
Esittelijä
-
Harri Hirvonen, Tekninen johtaja, harri.hirvonen@padasjoki.fi
Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi toukokuun taloudellisen toteutuman.