Kuvaus
Kunnanvaltuusto on 11.12.2023 kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2026 (§ 52). Talousarvion toimeenpanoon liittyen kunnanhallitus antaa vuosittain erilliset täytäntöönpano-ohjeet (oheismateriaalina).
Täytäntöönpano-ohjeella kunnanhallitus ohjeistaa lautakuntia ja viranhaltijoita talousarvion täytäntöönpanoon, määrärahojen ja tulojen sekä talouden seurantaan.
Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta on raportoitava lautakunnille neljän kuukauden välein (tammi-huhtikuu, touko-elokuu, syys-joulukuu). Kunnanhallitukselle raportoidaan neljän kuukauden välein koko kunnan taloudellisen tilanteen kehityksestä.
Teknisen lautakunnan käyttötalouden- ja investointien toteumat ovat oheismateriaalina.
Taloudellisesti kaksi kolmannesta 2024 on toteutunut suunnitelman mukaan toimintatuotot on 64,9% ja toimintakulut 58,9%
Tulosyksiköittäin:
401 Hallinto ja kaavoitus toimintakate 66,6%
402 Kiinteistötoimi toimintatuotot 65,2% ja toimintakulut 49,8%
403 Maa- ja metsätilat toimintatuotot 115,3% toimintakulut 60% Metsän myyntituloja on tälle vuodelle kirjautunut arvioitua enemmän
404 Laajakaista taseyksikön toimintatuotot 59,2% toimintakulut 70,6%, laskutus tapahtuu puolivuosittain tästä syystä tulevat näkyviin vasta myöhäisemmissä raporteissa
405 Liikenneväylät ja yleiset alueet toimintatuotot 135,5% toimintakulut 63,5%, toimintakate 48,6%
406 Viemärilaitoksen taseyksikkö toimintatuotot 46 % toimintakulut 52,6%, laskutettu 1/2 vuodesta
407 Kaukolämpötaeyksikkö (oma yhtiö syyskuusta) toimintatuotot 43,6% ja toimintakulut 76,6%
409 Kunnan vesihuolto toimintakulut 117,7% ja toimintatuotot 45,2%
Investointien toiminnallisia tavoitteita on seurattu Investointien vuosikellolla joka kokouksessa. Toteuma tällä hetkellä on 27,5%
Osa investoinneista on keskeytetty ja odotetaan kohdekohtaisia PTS- raportteja. Satamahanke odottaa AVIn vesilainmukaista päätöstä ja toimenpiteelle on haettava myös toimenpidelupaa.
Laivarannan ravintolarakennuksen remontti on ylittynyt huomattavasti.
Majavan päiväkodin ja Monitoimtalon remonttien budjetit alittuivat suunnitelluista.
Padasjoen kunnan kärkihankkeet:
Pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) 11/2024 Tekninen toimiala kunnan tarvitsemille toimitiloille
Hanke on käynnissä ja raportti valmistumassa.
Toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen ei ole toteutunut investointien osalta muutoin on pysytty tavotteissa.
Oheismateriaali
Tuloslaskelma tekninen 1.1- 31.8.2024
Investointien toteumisvertailu 31.8.2024
Talousarvioin täytäntöönpano-ohje 2024
Investointien työohjelma 2024
Ehdotus
Esittelijä
-
Jouni Turunen, jouni.turunen@padasjoki.fi
Merkitään taloudellinen ja toiminnallinen toteuma sekä investointien toteutuma 1-8.2024 tiedoksi